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股市持续上涨 踏空私募通过大宗交易抄底

发布时间:2019-03-26 19:10

  【股市持续上涨 踏空私募通过大宗交易抄底】随着多种利好的刺激,A股市场快速回暖,近期市场强到连满仓的多头都感觉踏空了,因为没有上融资。从今年1月和3月私募整体仓位来看,私募仓位提升明显,此前的低仓位私募是明显踏空了,随着市场信心的恢复,部分私募基金经理开始持熊牛转换的操作思维,有私募基金通过接盘大宗交易来大幅度的加仓。

  A股市场快速回暖,近期市场强到连满仓的多头都感觉踏空了,因为没有上融资。从今年1月和3月私募整体仓位来看,私募仓位提升明显,此前的低仓位私募是明显踏空了,随着市场信心的恢复,部分私募基金经理开始持熊牛转换的操作思维,有私募基金通过接盘大宗交易来大幅度的加仓,另外,有的机构席位甚至动用数亿资金接盘大宗交易。【两市持续上涨,私募仓位升至过去一年最高】

  随着多种利好的刺激,A股市场快速回暖,近期A股市场强到连满仓的多头都感觉踏空了,因为没有上融资。从今年1月和3月的私募仓位变化看,私募仓位提升明显,此前的低仓位私募是明显踏空了,整体来看,市场的信心开始逐渐恢复,部分私募基金经理开始持熊牛转换的操作思维。可见市场行情好转之后,私募基金做了较大幅度的加仓。

  就3月份私募整体仓位来看,私募仓位水平基本处于进攻状态。具体仓位调查显示,目前股票策略型私募基金的平均仓位为71.99%,相较上个月的60.85%仓位水平,上升明显;27.82%的私募目前处于满仓状态,84.96%的私募基金在5成仓或者5成仓以上,高仓位的私募占比相比上个月大幅上升,基本处于历史高位水平。而在今年1月份,股票策略型私募基金的平均仓位为57%,22.61%的私募目前处于满仓状态,61.74%的私募在五成仓或者五成仓以上,另外38.26%的私募处于半仓以下。

  有意思的是,近期市场出现强势反弹,一些个股涨幅翻倍,而要想尽快的在底部拿到尽可能多的筹码,大宗交易接盘是个不错的选择。近期来自私募圈的消息显示,在目前低位下,参与大宗交易接盘的私募也越来越多,一位券商人士在朋友圈发布一则大宗交易减持消息后,不到2分钟时间,就有4位私募表示有兴趣。而业内人士则表示,目前这点位,对于轻仓私募通过大宗交易来收集筹码不失为一种明智之举,这或许是私募的另类抄底模式。

  对此业内人士表示,大宗交易的接货方拿到的筹码比较集中了,而接货方也要赚钱,所以他就有拉升股价脱离成本区的需求,个股上涨也就理所当然。实际上对于抄底的线点左右时,当时很多私募都在等待市场的最后一跌,以便抄到大底,但是市场并不如其所愿,反而在1月4日以一根大阳线告别底部,使得部分轻仓私募后悔不已。

  大股东减持上市公司股份,按照常理应是一项利空。然而现实中并非如此,最近有些涨得非常好的股票,或多或少都有减持的逻辑。有私募人士指出,在牛市中,一些大机构急于获得筹码,但为避免大量买入造成股价冲高,宁可以5%甚至8%以上的溢价接盘大宗交易甩出来的筹码。(每日经济新闻)

  大股东减持上市公司股份,按照常理应是一项利空。然而现实中并非如此,最近有些涨得非常好的股票,或多或少都有减持的逻辑。有私募人士指出,在牛市中,一些大机构急于获得筹码,但为避免大量买入造成股价冲高,宁可以5%甚至8%以上的溢价接盘大宗交易甩出来的筹码。

  由于机构席位对于目前的热门个股的追捧,出现了机构大资金多次通过大宗交易抢筹,动用资金更是数亿元。在2月28日,长电科技(600584)出现了5笔大宗交易,接盘方是机构专用席位,合计买入476万股,成交价格为12.59元,合计成交金额为5992.8万元;在3月4日,长电科技又出现了5笔大宗交易,其中交易价格为12.35元,而3月4日该股收盘价为13.75元,合计成交600万股,买方全部是机构专用席位,合计成交金额为7410万元。

  2月26日,凯乐科技(600260)出现大宗交易,其中买方为机构专用席位,买入1050万股,成交价格为18.82元,成交金额为1.96亿元。在1月16日,航发动力出现了5笔大宗交易,其中成交价格为22.58元,成交699万股,成交金额为1.58亿元。在3月1日,康弘药业(002773)出现了11笔大宗交易,合计成交565万股,成交金额为2.08亿元,成交价格为36.74元。在3月4日,康弘药业再次出现了7笔大宗交易,买方为机构席位,成交100万股,成交金额为3680万元。

  有意思的是,在大宗交易数量上面,甚至还有机构连续22笔接盘的情况,比如在2月15日,健友股份出现22笔大宗交易,其中买方机构全部为机构专用席位,成交价格为20.5元,成交455万股,成交金额为9327.5万元。另外在3月4日,德邦股份出现了7笔大宗交易,买方为机构席位,合计成交量为360万股,合计成交金额为5979万元。在2月18日,江山欧派出现2笔大宗交易,机构席位接盘,成交金额为1451.39万元。而鱼跃医疗(002223)在3月1日出现了大宗交易,买方为机构席位,成交金额为3164.8万元。(中国经济网)

  截止到3月3日,上周股权类私募产品为6款。节后股权类数量逐渐上升,根据相关的报告显示,2019年初,中国私募管投资市场活跃度稍有回落,投资规模也在低位,但之后的私募市场将逐渐归于理性,尤其是科创板的推出对私募股权投资是长期利好,对医药、创药企业的投资将带来明显的促进作用。

  本周发行的契约型私募产品数量为19款,环比增加5.55%;发行规模为37.45万元,环比增加22.19%,规模呈持续上涨的趋势,我们认为在于市场信心上升,资金进入市场的意愿提高,使得市场资金充裕,契约型私募基金发行市场热情高涨。

  而本周发行的私募产品平均年限为1.19年,较上周同期缩短0.04年;平均收益率为7.43%,较上周同期回落0.23个百分点。社会融资总额大幅超市场预期,为经济好转提供了资金支持,使得市场资金面保持宽松,企业的融资成本在下降,市场利率下行,平均收益率也随之下降。

  本周发行的契约型私募产品中,金融类产品占比达至73.30%,随后的是工商企业的占比,达至16.02%。投向金融的规模大幅上升,源于金融对市场的支持力度加大,这是货币政策传导出现边际改善的结果。同时人民银行指出,将不断强化金融服务,注意防范金融风险。

  2月28日从业内获悉,新《私募投资基金备案须知》(简称“备案须知”)或于近期出炉。新备案须知强调了“实缴规模”“打破刚性兑付” “规范资金池”等方面的要求,还就最近出炉的第四类私募管理人私募资产配置基金提出了特别的要求。在新备案要求下,私募证券投资基金的实缴规模不得低于1000万元。私募股权投资基金的实缴规模不得低于3000万元,其中创业投资基金的实缴规模不得低于1000万元。私募资产配置基金的实缴规模不得低于5000万元。(用益信托网)

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